外汇交易基础知识

一,外汇市场:也称为“FOREX”或“FX”市场,是全球最大的金融市场,外汇市场且交易量庞大.估计其日交易量可达2~3万亿美元.这样的规模较全球所有股票市场的交易总额还大。外汇交易不是集中在一个特定的交易所内进行交易的.而属于场外交易。今日外汇市场大部分的成交都是在集团和交易商对客户之间的结算系统内进行交收的。买卖双方靠网络交易平台、电话、传真机和其他实时通讯工具连结,进行买卖。

外汇市场的参与者主要包括各国的中央银行、商业集团、非集团金融机构、经纪人公司、自营商及大型跨国企业等。它们交易频繁,交易金额巨大,每笔交易均在几百万美元,甚至千万美元以上。外汇交易的参与者,按其交易的目的。可以划分为投资者和投机者两类。

外汇市场巨大的交易量,使得任何一个机构都没有能力操纵这一市场,价格的走动有规律可循,对普通的投资者比较公平。与巨大的交易量相比,外汇市场的另一个显著特点是,这是一个几乎全天候24小时都有交易的全球市场。从美东时间星期日下午5点,到美东时间星期五下午5点,外汇市场交易每天从悉尼开始,随着地球的转动,全球每个金融中心的营业日将依次开始。

24小时的市场使得外汇交易者可以根据自己的生活习惯安排交易时间.以及对每一时段发生的经济、社会和政治事件所导致的外汇波动做出反应,获得交易机会。这也是为什么众多上班族选择炒汇的原因之一。

二,外汇交易:外汇交易是指投资者利用货币之间兑换率的变动而进行的投机性买卖。每一种货币,都有国际统一的符号。投资者可以通过银行或交易商提供的网上外汇交易平台直接进行外汇交易。对于汇市投资者来说,最好的机会总是交易那些交易量最大的货币,即“主要货币”。

今天,85%的外汇交易都是主要货币,包括美元(USD)、欧元(EUR)、日元(JPY)、英镑(GBP)、瑞士法郎(CHF)、加拿大元(CAD)及澳大利亚元(AUD)。其中,欧元/美元(EUR/USD)占41%,美元/日元(USD/JPY)占33%,英镑/美元(GBP/USD)占16%,美元/瑞郎(USD/CHF)占10%。

外汇交易是买入一种货币,同时卖出另外一种货币。例如,你预期欧元/美元fEUWUSD)将升值,那么,你就买入EUR/USD,意味着你买入了欧元,同时卖出了美元。

最初外汇交易的存在主要是用于维持国际间贸易的进行,但是现在这种交易行为就像冰山的一角,仅仅只是占到当今整个#l-}E市场交易的5%。如今,大多数的交易行为是由各个金融机构根据对未来汇率波动的预测,为谋取利润、规避风险所进行的套汇交易。

三,外汇概念:外汇是国际汇兑的简称。外汇的概念有静态和动态之分。动态外汇,是指把一国货币兑换成为另一国货币以清偿国际间债务的金融活动。从这个意义上来说。动态外汇同于国际结算。静态的外汇分为广义和狭义。广义的外汇是外国外汇管理法令所称的外汇。它泛指一切对外金融资产。我国现行的《中华人民共和国外汇管理条例》第三条规定,外汇是指以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。狭义的外汇是指以外币表示的用于国际结算的支付手段。

四,外汇保证金交易:现在网上交易平台上的交易,大部分都是利用保证金的制度进行投资的。

外汇保证金交易就是投资者以银行或经纪商提供的信托。通过杠杆作用将实际交易金额扩大几十倍、上百倍的形式进行外汇交易。它充分利用了杠杆投资的原理,在金融机构之间及金融机构与投资者之间进行的一种远期外汇买卖方式。在交易中投资者只需支付一定的保证金就可以进行100%额度的交易.使得拥有少额资金的投资者也能参与到金融市场上进行外汇交易。目前国外一些经纪商提供的融资比例可高达在100倍、200倍,甚至400倍。换言之,如果融资比例是100倍。那么投资者只要需要支付1%的保证金就能够进行100%的外汇交易了,即投资者只需要支付1000美元就能进行100,000美元的外汇交易。

举个例子,某投资者进行外汇保证金交易,保证金比例为1%,如果投资者预期日元将上涨,那么其实际投人1万美元(1000xl%)的保证金,就可以买入合同价值为100万美元的日元。当Et元兑美元的汇率上涨1%,那么投资者就能够获利1万美元.实际的收益率达到了100%。但是,如果Et元下跌了1%,那么投资者将血本无归,其投入的本金将全部亏光。一般当投资者的损失超过了一定额度后,交易商就有权实施停止损失的强行平仓机制。

五,外汇保证金交易的优点:外汇保证金充分利用杠杆放大的原理交易,可做到以小博大、四两拨千斤,具有收益与风险均同时放大到杠杆倍数的效果,吸引大量的投资者、投机者参与其中。其主要优点如下:

投资成本低,只需实际投资10%,甚至1%;
双向交易,做多、做空都有很多获利机会;
杠杆放大获利机会,理论上一天有一倍以上获利的可能;
杠杆也放大高风险,但可控制,可预设限价和止损点;
全球24小时交易,加之T+0交割,获利机会多,进出方便;
外汇交易手续费低廉,低于千分之一;
全球每日交易量超过万亿美元,不易受人为操纵;
透明度高,所有行情、数据和新闻都是公开的;
交易快.在绝大多数情况下外汇是利用网络交易平台实时成交;

六,外汇交易中的基本点:汇率是指两种不同货币之间的兑换价格。如果把外汇也看作是一种商品。那么,汇率即是在外汇市场上用一种货币购买另一种货币的价格。例如,l美元=100日元,表示1美元可换100t3元。按市场惯例,通常由五位有效数字组成,最后一位数字被称为基本点,它是构成汇率变动的最小单位。

如:1欧元=1.3010美元,1美元=102.55日元。欧元对美元从1.3010变为1.3015,称欧元对美元上升了5点;美元对13元从102.50变为102.00,则称美元对13元下跌了50点。通常外汇活跃品种平均每天波动在100个点左右,剧烈时可达200。300点以上。

通常所说的点差,指买卖价格之间的差值,其实就是投资者支付给经纪商的(类似)手续费。点差用于衡量市场流动性,在正常情况下,点差越小,流动性越高。目前国内银行的外汇交易一般需要20~30点点差,而国外交易平台上外汇交易一般在2到8个点就可以了。只有个别交叉汇率的点差较大。

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